NZD円が50円になったら・・・

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2005/12/27(火) 08:28
こんな計算をしてみました。

いま、100万円を元手にNZD円のポジションを5万通貨買います。
既に持っているものとして仮に、平均取得単価を83円とします。
すでに評価益はマイナス25万円ですね。

そして今後5年間にわたり毎月1万通貨づつ買い増していきます。
毎月5万円を投資資金として振り込み、レートに関係なく機械的に買います。

ワーストケースを想定し、5年後にNZD円が今の78円から50円程度まで下がり、スワップも今の160円から130100円程度まで下がっていくものとします。

このとき、5年後の為替差益だけでみるとマイナス1000万円程度にもなります。
しかし、累計のスワップもかなりたまっています。

結果、どうなると思いますか?

・それ以前、にロスカットが発生?
・それとも、収支とんとん?
・あるいは、利益が出ている?(いくら?)

なお、必要証拠金やマージンコールなどの諸条件は、セントラル短資をベースにしています。

答えは後日upします。
※スワップは、現在の金利7.25%が続くものとしています※
※計算に誤りがあったので訂正しました※

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